Описание проекта
Ранее в QazBioPharm финансовый и управленческий учет велся вручную с помощью Excel-таблиц, что приводило к задержкам в отчетности в том числе по выделенному бюджету в государственные органы и высоким рискам ошибок.
Финансовый директор обращается в компанию Первый Бит, как к надежному и проверенному поставщику услуг в автоматизации финансового учета. Вопрос стоял в выборе программы по ведению управленческого учета. Специалисты Первого Бита учитывая текущее состояние, инфраструктуру компании и потребности заказчика предлагают автоматизировать бюджетирование, согласование заявок на расходование средств, настроить раздельный учет с помощью модуля Бит.Финанс ПРОФ встроенного в 1С:Бухгалтерия для Казахстана.
Специалисты Первого Бита автоматизировали ключевые функции.
1. Расчет налогов и удержаний по источникам финансирования
Каждый вид налогов и взносов (ИПН, ОПВ, ВОСМС и др.) теперь рассчитывается отдельно по каждому источнику финансирования с автоматическим отражением в бухгалтерских проводках.
2. Контроль предельных норм удержаний
Система учитывает законодательные лимиты по совокупным удержаниям. В бухгалтерии они суммируются, но детализируются по источникам, исключая превышения и ошибки.
3. Алгоритм распределения удержаний:
- Удержания рассчитываются сначала по источникам с наибольшим объемом;
- При равных объемах применяется последовательность из справочника;
- Учет ведется с округлением до целых чисел согласно арифметическим правилам;
- Документы позволяют выбирать конкретный источник для каждого удержания.
В результате внедрения Бит.Финанс были достигнуты следующие функциональные результаты:
Бюджетирование и планирование
- Построены модели БДДС и БДР;
- Настроены аналитические разрезы: ЦФО, проекты, статьи доходов и расходов;
- 9 дочерних организаций подключены к централизованному согласованию бюджетов и заявок.
Интеграция с бухгалтерией
- Настроены трансляции данных между бюджетом и учетной системой;
- Реализован контроль расхождений;
- Сотрудники обучены анализу отклонений в отчетности.
Прозрачность финансов
- Расходы по ЗП, подотчетным суммам и оплате поставщиков автоматически распределяются по подразделениям;
- Внедрено централизованное согласование заявок на оплату через БИТ.Финанс.
Настроили раздельный учет по источникам финансирования
- Интеграция бюджета и бухгалтерии обеспечила сопоставимость плановых и фактических данных;
- Справочник "Источник финансирования" стал универсальным аналитическим признаком и используется во всех отчетах, включая ОСВ, карточки счетов и расчетные ведомости;
- Контроль исполнения бюджетов происходит автоматически;
- Поддерживается детализация доходов, расходов, зарплат, подотчетных сумм, ТМЗ, ОС и производственных затрат.
Движение денежных средств
- Во всех платежных документах реализован выбор источника;
- Доступна группировка и аналитика по источникам;
- Финансовая отчетность разбивается по проектам и источникам.
Доходы и расходы
- Функционал выбора источника добавлен в документы поступлений и реализации;
- Отчеты формируют доходность по проектам с учетом источников затрат (зарплата, сырье и пр.).
Заработная плата
Формирование расчетных и аналитических ведомостей с учетом налогов и взносов.
Подотчетные суммы
- Источник финансирования указывается в авансовых отчетах;
- Настроена аналитика для контроля командировочных расходов.
Учет ТМЗ и ОС
- Обособленный учет остатков и движения активов по источникам;
- Аналитика поддерживает планирование и контроль закупок.
Производственный учет
- Реализовано распределение производственных затрат (сырье, труд, энергия);
- Автоматически формируется себестоимость по каждому источнику.
Учет обязательств
- Затраты и долги перед контрагентами распределяются по источникам;
- Анализ задолженности ведется по грантам и бюджетным средствам.
Формирование отчетности
- Настроены отчеты о бюджете и фактическом исполнении с разбивкой по источникам;
- Автоматизирована регламентированная отчетность по формам 139 и 149, утвержденным Миннацэкономики РК.
Ключевым достижением стало внедрение интеллектуального алгоритма, который автоматизировал и систематизировал учет налогов, удержаний и взносов по источникам финансирования. Это обеспечило прозрачность расчетов, повысило точность и упростило формирование отчетности, соответствующей требованиям законодательства.
